AI基金浦银安盛景气优选混合A(017114)披露2025年一季报,第一季度基金利润29.86万元,加权平均基金份额本期利润0.0562元。报告期内,基金净值增长率为4.84%盈策略,截至一季度末,基金规模为662.74万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日,单位净值为1.101元。基金经理是王雅洁。
基金管理人在一季报中表示,报告期内,我们对投资组合的持仓个股进行调整盈策略,重点持有安全边际高、股价低于内在价值、长期自由现金流优异的公司,如食品饮料、中药等品牌公司。当前市场无风险利率水平仍处在低位,股票投资的机会成本显著偏低,而随着政策端逆周期调节力度加大,上市公司自由现金流有望持续改善,权益资产可积极操作,我们将继续在 A 股和港股挖掘具备投资价值的个股中长期持有。
截至4月22日,浦银安盛景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为3.61%,位于同类可比基金144/536;近半年复权单位净值增长率为3.47%,位于同类可比基金119/536;近一年复权单位净值增长率为18.61%,位于同类可比基金99/532。
通过所选区间该基金净值增长率分位图盈策略,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日,基金成立以来夏普比率为0.6198。
截至4月21日,基金成立以来最大回撤为20.58%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为17.66%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为71.93%,同类平均为83.56%。2025年一季度末基金达到89.27%的最高仓位,2023年三季度末最低,为55.78%。
截至2025年一季度末,基金规模为662.74万元。
截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是华域汽车、万华化学、航民股份、中国重汽、马应龙、太阳纸业、贵州茅台、人福医药、山煤国际、紫金矿业。
核校:孙萍盈策略
怀远股票提示:文章来自网络,不代表本站观点。